股票市场趋势预测 新北洋: 对于新北转债赎回引申的第四次辅导性公告
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-081
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息时期股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告内容实在、准确和完竣，并对公告中的过失记
载、误导性述说大略紧要遗漏承担攀扯。
独特辅导：
登公司”）核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的，淡薄在罢手转股日前铲除质押和冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
将被强制赎回，因现在“新北转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大相反，独特提醒各
位捏有东谈主细巧在限期内转股，投资者如未实时转股，可能面对亏损，敬请投资者细巧风
险。
山东新北洋信息时期股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定
左右“新北转债”的提前赎回权益。现将关系事项公告如下：
一、赎回情况概括
（一）“新北转债”基本情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息时期
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公开垦行了 877 万张可调遣公司债券，每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文开心，公司 87,700.00 万元可调遣公司债券于
“128083”。
刊行条件以及中国证监会对于可调遣债券刊行的关系限定，本次刊行的可调遣公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可调遣为公司股份，驱动转股价为 11.90 元/股。
司公开垦行可调遣公司债券召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可调遣债券刊行
的关系限定，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由正本的 11.90 元/股调解为
司公开垦行可调遣公司债券召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可调遣债券刊行
的关系限定，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由正本的 11.70 元/股调解为
洋信息时期股份有限公司公开垦行可调遣公司债券召募讲解书》关系条件限定，新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由正本的 11.45 元/股调解为 11.51 元/股。
修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，左证《山东新北洋信息时期股份有限公司公开垦
行可调遣公司债券召募讲解书》关系条件限定，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公开垦行可调遣公司债券召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可调遣债券刊行
的关系限定，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由正本的 6.85 元/股调解为
司公开垦行可调遣公司债券召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可调遣债券刊行
的关系限定，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由正本的 6.65 元/股调解为
信息时期股份有限公司公开垦行可调遣公司债券召募讲解书》关系条件限定，新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由正本的 6.50 元/股调解为 6.49 元/股。
司公开垦行可调遣公司债券召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可调遣债券刊行
的关系限定，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由正本的 6.49 元/股调解为
修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，左证《山东新北洋信息时期股份有限公司公开垦
行可调遣公司债券召募讲解书》关系条件限定，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由正本的 6.34 元/股调解为 5.40 元/股。
（二）“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已忻悦纠合三十个交往日
中，至少有十五个交往日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/
股），已触发“新北转债”的有条件赎回条件。
（三）“新北转债”有条件赎回条件
左证关系限定和《山东新北洋信息时期股份有限公司公开垦行可调遣公司债券召募
讲解书》限定，“新北转债”的有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的狂放一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调遣公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在纠合三十个交往日内至少有十五个交往日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的策动公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调解的情形，则在调解前的交往日按调解
前的转股价钱和收盘价策动，在调解后的交往日按调解后的转股价钱和收盘价策动。
二、赎回引申安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
左证召募讲解书中对于有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含
息税）。具体策动边幅如下：
当期应计利息的策动公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日
（2024 年 12 月 27 日）止的骨子日期天数为 15 天（算头不算尾）
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行
代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的通盘“新北转债”捏有东谈主。
（三）赎回体式实时期安排
本次赎回的关系事项。
（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”捏有东谈主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商班师划入“新北转债”捏有东谈主的资金账户。
裸露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
说合部门：公司董事会办公室
说合电话：0631-5675777
说合传真：0631-5680499
三、公司第一大推进超过一致步履东谈主、捏股 5%以上的推进超过一致步履东谈主、董事、
监事、高等 措置东谈主员在赎回条件忻悦前的六个月内交往“新北转债”的情况。
经公司自查，公司第一大推进超过一致步履东谈主、捏股 5%以上的推进超过一致步履
东谈主、公司董事、监事、高等措置东谈主员在本次“新北转债”赎回条件忻悦前六个月内，不存在
交往 “新北转债”的情况。
四、其他需要讲解的事项
本次可调遣公司债券捏有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的策动边幅为
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可调遣公司债券捏有东谈主请求转股的可转
换公司债券票面总金额；P 指请求转股当日灵验的转股价钱。
可调遣公司债券捏有东谈主请求调遣成的股份须是整数股。本次可调遣公司债券捏有东谈主
经请求转股后，对所剩可调遣公司债券不及调遣为一股股票的余额，公司将按照深圳证
券交往所等部门的关系限定，在可调遣公司债券捏有东谈主转股后的 5 个交往日内以现款兑
付该部分可调遣公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查宗旨；
提前赎回的法律宗旨书。
特此公告。
山东新北洋信息时期股份有限公司董事会
