股票市场趋势预测 新北洋: 对于新北转债赎回推论的第二次提醒性公告

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2024-079
债券代码:128083 债券简称:新北转债
山东新北洋信息时间股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容委果、准确和竣工,并对公告中的失实记
载、误导性述说唐突要紧遗漏承担包袱。
相配提醒:
登公司”)核准的价钱为准。
债”如存在被质押或被冻结情形的,冷漠在罢手转股日前拔除质押和冻结,以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
将被强制赎回,因现在“新北转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大各异,相配提醒各
位捏有东说念主瞩目在限期内转股,投资者如未实时转股,可能濒临耗费,敬请投资者瞩目风
险。
山东新北洋信息时间股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 12 月 5 日召开第
八届董事会第六次会议,审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》,公司董事会决定
哄骗“新北转债”的提前赎回权柄。现将联系事项公告如下:
一、赎回情况空洞
(一)“新北转债”基本情况
经中国证券监督惩办委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息时间
股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公设立行了 877 万张可鼎新公司债券,每张面值
经深交所“深证上2019 857 号”文首肯,公司 87,700.00 万元可鼎新公司债券于
“128083”。
刊行条件以及中国证监会对于可鼎新债券刊行的联系律例,本次刊行的可鼎新公司债券
自 2020 年 6 月 18 日起可鼎新为公司股份,运转转股价为 11.90 元/股。
司公设立行可鼎新公司债券召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可鼎新债券刊行
的联系律例,新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由本来的 11.90 元/股息争为
司公设立行可鼎新公司债券召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可鼎新债券刊行
的联系律例,新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由本来的 11.70 元/股息争为
洋信息时间股份有限公司公设立行可鼎新公司债券召募讲解书》干系条件律例,新北转
债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由本来的 11.45 元/股息争为 11.51 元/股。
修正可鼎新公司债券转股价钱的议案》,把柄《山东新北洋信息时间股份有限公司公设立
行可鼎新公司债券召募讲解书》干系条件律例,新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月
司公设立行可鼎新公司债券召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可鼎新债券刊行
的联系律例,新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由本来的 6.85 元/股息争为
司公设立行可鼎新公司债券召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可鼎新债券刊行
的联系律例,新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由本来的 6.65 元/股息争为
信息时间股份有限公司公设立行可鼎新公司债券召募讲解书》干系条件律例,新北转债
的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由本来的 6.50 元/股息争为 6.49 元/股。
司公设立行可鼎新公司债券召募讲解书》刊行条件以及中国证监会对于可鼎新债券刊行
的联系律例,新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由本来的 6.49 元/股息争为
修正可鼎新公司债券转股价钱的议案》,把柄《山东新北洋信息时间股份有限公司公设立
行可鼎新公司债券召募讲解书》干系条件律例,新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2
日起由本来的 6.34 元/股息争为 5.40 元/股。
(二)“新北转债”触发赎回情形
自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日,公司股票已心仪指导三十个往复日
中,至少有十五个往复日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%(即 7.02 元/
股),已触发“新北转债”的有条件赎回条件。
(三)“新北转债”有条件赎回条件
把柄联系律例和《山东新北洋信息时间股份有限公司公设立行可鼎新公司债券召募
讲解书》律例,“新北转债”的有条件赎回条件如下:
转股期内,当下述两种情形的苟且一种出面前,公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可鼎新公司债券:
①在转股期内,淌若公司股票在指导三十个往复日内至少有十五个往复日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%(含 130%);
②当本次刊行的可鼎新公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的臆想打算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可鼎新公司债券捏有东说念主捏有的可鼎新公司债券票面总金额;
i:指可鼎新公司债券夙昔票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数(算头
不算尾)。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱息争的情形,则在息争前的往复日按息争
前的转股价钱和收盘价臆想打算,在息争后的往复日按息争后的转股价钱和收盘价臆想打算。
二、赎回推论安排
(一)赎回价钱及赎回价钱的细则依据
把柄召募讲解书中对于有条件赎回条件的干系商定,赎回价钱为 100.08 元/ 张(含
息税)。具体臆想打算时势如下:
当期应计利息的臆想打算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次刊行的可鼎新公司债券捏有东说念主捏有的可鼎新公司债券票面总金额;
i:指可鼎新公司债券夙昔票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日(2024 年 12 月 12 日)起至本计息年度赎回日
(2024 年 12 月 27 日)止的履行日期天数为 15 天(算头不算尾)
。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司诀别捏有东说念主的利息所得税进行
代扣代缴。
(二)赎回对象
放浪赎回登记日(2024 年 12 月 26 日)收市后登记在册的统共“新北转债”捏有东说念主。
(三)赎回循序实时间安排
本次赎回的干系事项。
(2024 年 12 月 26 日)收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后,“新北转债”将
在深交所摘牌。
月 6 日为赎回款到达“新北转债”捏有东说念主资金账户日,届时“新北转债”赎回款将通过可转债
托管券商告成划入“新北转债”捏有东说念主的资金账户。
袒露媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
(四)其他事宜
筹画部门:公司董事会办公室
筹画电话:0631-5675777
筹画传真:0631-5680499
三、公司第一大激动过火一致步履东说念主、捏股 5%以上的激动过火一致步履东说念主、董事、
监事、高档 惩办东说念主员在赎回条件心仪前的六个月内往复“新北转债”的情况。
经公司自查,公司第一大激动过火一致步履东说念主、捏股 5%以上的激动过火一致步履
东说念主、公司董事、监事、高档惩办东说念主员在本次“新北转债”赎回条件心仪前六个月内,不存在
往复 “新北转债”的情况。
四、其他需要讲解的事项
本次可鼎新公司债券捏有东说念主在转股期内苦求转股时,转股数目的臆想打算时势为
Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:V 指可鼎新公司债券捏有东说念主苦求转股的可转
换公司债券票面总金额;P 指苦求转股当日灵验的转股价钱。
可鼎新公司债券捏有东说念主苦求鼎新成的股份须是整数股。本次可鼎新公司债券捏有东说念主
经苦求转股后,对所剩可鼎新公司债券不及鼎新为一股股票的余额,公司将按照深圳证
券往复所等部门的联系律例,在可鼎新公司债券捏有东说念主转股后的 5 个往复日内以现款兑
付该部分可鼎新公司债券的票面金额以及利息。
五、备查文献
债”的核查想法;
提前赎回的法律想法书。
特此公告。
山东新北洋信息时间股份有限公司董事会